廣告公司財務規(guī)章制度

　　隨著社會不斷地進步，我們每個人都可能會接觸到制度，制度泛指以規(guī)則或運作模式，規(guī)范個體行動的一種社會結構。制度到底怎么擬定才合適呢？下面是小編為大家收集的廣告公司財務規(guī)章制度，僅供參考，希望能夠幫助到大家。

　　(一)付款規(guī)定

　　1、付款前，由該筆業(yè)務的業(yè)務員認真填寫《用款申批單》，清楚寫明收款單位、收款單位帳號、單價、總金額、及相對應的收款單位發(fā)(票)號、雙方訂立的合同編號等，交部門負責人、財務部負責人審核無誤后報總經理、執(zhí)行董事簽字同意再到財務部付款。凡未按流程審批的財務部不得付款。

　　2、支票或匯票開具后，首先由出納審查，再由該筆業(yè)務的業(yè)務員審查，最后交給收款單位時請其自己再次核查，避免發(fā)生不必要的失誤造成不必要的損失;并請接收人簽收，以便于以后的核對工作。否則，對責任人處以500元罰款，再犯加倍，造成公司損失的須照實賠償。

　　(二)工資發(fā)放

　　公司員工工資發(fā)放時間，原則上定在每月中旬(15日)。根據(jù)實際，可采取現(xiàn)金發(fā)放或打卡方式。

　　(三)單據(jù)及票據(jù)的管理

　　所有單據(jù)和票據(jù)等的交接，如交單、聯(lián)系單、押匯申請等，無論是銀行對我們的交接還是公司內部的交接，都必須請對方簽收。財務部以外的其他人員拿回任何單據(jù)都必須先交給財務部指定的專人進行處理。若無故拖延或遺忘，處以200元罰款，再犯加倍，造成公司損失的須照實賠償。

　　(四)臺帳登記

　　每筆業(yè)務由該筆業(yè)務員負責按照臺帳上的要求詳細、及時、逐項登記在臺帳本上。若無故拖延或有遺忘、遺漏，將處以罰款;第一次扣除當月工資的10%，第二次及以上扣除當月工資的20%。

　　(五)業(yè)務匯總與核對帳目、報表

　　財務部在每月5日交工作小結時將每月的臺帳及業(yè)務匯總上交總經理，內容包括當月的盈利或虧損，以便從當年一月到該月的累計。會計必須每月進行帳目的核對。

　　財務部要做好財會基礎工作，帳簿、憑證、報表需一致。每月底將報表報送總經理、執(zhí)行董事。資產負債表、現(xiàn)金流量表每月報一次。

　　(六)發(fā)(票)管理

　　1、公司發(fā)(票)由財務部專人管理。由該筆業(yè)務的業(yè)務員認真填寫《發(fā)(票)申批單》，清楚寫明收款單位、單價、總金額、雙方訂立的合同編號等，交部門負責人、總經理簽字同意后再到財務部開具。未按流程審批的不得開具發(fā)(票)。否則，對責任人處以500元罰款，再犯加倍，造成公司損失的須照實賠償。

　　2、公司報賬的發(fā)(票)必須有經手人簽字并注明使用途徑，然后由總經理簽字后交財務部按照規(guī)定入賬。

　　(七)固定資產管理

　　每項固定資產逐筆登記編號以便對固定資產進行控制、清點折舊，每年對固定資產進行盤點(由財務部和辦公室負責)。

　　(八)其他

　　公司根據(jù)國家相關法規(guī)和本規(guī)定另行制定詳細財務管理制度。

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