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      • 投資公司財務(wù)部部門職責[]

        時間:2024-12-04 00:10:38 金融/投資/銀行/保險/財會 我要投稿

        投資公司財務(wù)部部門職責[]

        投資公司財務(wù)部部門職責[]1

          一、領(lǐng)導(dǎo)關(guān)系

        投資公司財務(wù)部部門職責[]

          受公司總經(jīng)理領(lǐng)導(dǎo)。業(yè)務(wù)上負責公司財務(wù)管理、價格管理、成本分析、經(jīng)濟合同管理工作。

          二、職責

          1負責正確貫徹執(zhí)行國家有關(guān)法律、政策、法規(guī)、公司章程和上級有關(guān)財務(wù)管理、會計、稅收、價格和經(jīng)濟合同管理等方面的方針、政策、條例和規(guī)定。

          2根據(jù)國家政策、法律、法規(guī)和上級文件精神,負責制定公司財務(wù)管理、會計工作、稅收工作、價格管理、經(jīng)濟合同管理等方面政策、規(guī)定和實施細則。

          3負責組織公司財務(wù)收支、利潤、成本費用計劃的編制、下達,并對完成情況進行檢查、考核。

          4負責公司財務(wù)成本核算的管理;負責公司稅務(wù)登記、銀行帳號,財務(wù)、合同印簽的日常管理。負責對公司財務(wù)管理進行監(jiān)督、檢查、考核。

          5負責組織公司經(jīng)濟核算工作,會同有關(guān)部門做好經(jīng)濟活動分析工作。

          6負責公司資金的管理,協(xié)調(diào)融資渠道及融資工作,及時掌握有關(guān)資金使用情況,確保生產(chǎn)經(jīng)營順利進行。

          7負責對公司所屬的資產(chǎn)、負債、所有者權(quán)益和利潤進行核算與管理。

          8負責對公司成本費用、經(jīng)營成果進行分析并及時向公司總經(jīng)理匯報。負責對資金運作,財務(wù)狀況和各項經(jīng)濟技術(shù)指標完成情況、核算結(jié)果進行監(jiān)督、檢查。

          9負責組織公司員工的工資、獎勵發(fā)放。負責公司醫(yī)療費的報銷工作。

          10負責做好財務(wù)、稅收等方面的調(diào)查研究工作,負責與之相關(guān)信息的收集、整理并及時向公司總經(jīng)理進行報告。

          11負責向有關(guān)部門應(yīng)繳納的有關(guān)費用清算(社會保險、公積金等)。

          12負責公司統(tǒng)計工作。指導(dǎo)各部門按《統(tǒng)計法》要求做好內(nèi)部統(tǒng)計工作,審核業(yè)務(wù)部室對外報表的數(shù)據(jù)。會同歸口部室對公司原始記錄、南京浦鎮(zhèn)鐵路鑄造公司部門職責憑證、報表進行管理、考核。

          13負責做好會計憑證、帳本、報表等財務(wù)資料的整理、保存工作。負責公司財會、庫房人員的工作交接工作。

          14負責完成公司經(jīng)理布置的臨時工作。

          三、責任

          1對正確貫徹執(zhí)行國家有關(guān)法律、政策、法規(guī)、公司章程和上級有關(guān)財務(wù)管理、會計、稅收、價格和經(jīng)濟合同管理等方面的方針、政策、條例和規(guī)定不及時負責。

          2對公司財務(wù)管理、會計工作、稅收工作、價格管理、經(jīng)濟合同管理等方面的管理工作政策不完善或沒有政策依據(jù)負責。

          3對未完成部門分管的經(jīng)濟技術(shù)指標負責。

          4對組織編制的公司財務(wù)收支、利潤、成本費用計劃的正確性、準確性負責。

          5對有正常的用款計劃,未能保證資金使用影響生產(chǎn)經(jīng)營工作的開展負責。

          6對未能及時會同有關(guān)部門組織做好經(jīng)濟活動分析負責。

          7對財務(wù)管理、成本核算、資金使用等工作中出現(xiàn)的違反財經(jīng)紀律、公司章程的行為未及時制止和向公司總經(jīng)理匯報負責。對因管理、檢查、監(jiān)督不嚴出現(xiàn)重大經(jīng)濟問題負責。

          8對未能及時組織公司員工工資、獎勵的發(fā)放工作負責。

          9對未能及時劃轉(zhuǎn)單位應(yīng)繳納的各項費用負責;對未按時向有關(guān)部門繳納有關(guān)費用(社會保險、公積金除外)給公司造成經(jīng)濟損失負責。10對公司產(chǎn)品的價格核定、產(chǎn)品調(diào)價、對外投標報價和經(jīng)濟合同的價格審定工作出現(xiàn)差錯負責。

          11對會計憑證、帳簿、報表等財務(wù)資料遺失或出現(xiàn)問題負責。對公司財會、庫房人員的工作交接監(jiān)督不力出現(xiàn)問題負責。12對未能及時完成公司領(lǐng)導(dǎo)布置的臨時工作負責。

          四、職權(quán)

          1對違反國家有關(guān)法律、政策、法規(guī)和上級有關(guān)財務(wù)管理、會計、稅南京浦鎮(zhèn)鐵路鑄造公司部門職責收、價格和經(jīng)濟合同管理等方面的方針、政策、條例、公司章程和規(guī)定的'部門或個人有權(quán)制止。

          2對公司財務(wù)管理、會計工作、稅收工作、價格管理、經(jīng)濟合同等方面的管理規(guī)定、制度有權(quán)進行補充和完善。

          3有權(quán)要求公司內(nèi)各部門提供財務(wù)方面的數(shù)據(jù)、資料、合同等依據(jù)。有權(quán)拒絕無計劃、無合同和違反國家有關(guān)財務(wù)、稅收和公司有關(guān)規(guī)定的開支。

          4有權(quán)督促、檢查公司內(nèi)財務(wù)管理、稅收工作、費用支出、資金運用、資產(chǎn)管理工作,對違反財經(jīng)紀律的部門和個人有權(quán)制止,并提出考核意見。

          5有權(quán)對公司內(nèi)物資庫存、現(xiàn)金保管和有關(guān)憑證帳冊及物品出門證的使用進行檢查、監(jiān)督。

          6有權(quán)組織召開公司財務(wù)管理等方面的座談會、調(diào)查咨詢研討會。對公司的經(jīng)營戰(zhàn)略、經(jīng)營決策有權(quán)提出意見、建議。7有權(quán)向公司各部門索取與產(chǎn)品核價有關(guān)的數(shù)據(jù)資料。

          8有權(quán)對本部門、本系統(tǒng)業(yè)務(wù)人員的獎懲、聘用、考核提出意見、建議。

        投資公司財務(wù)部部門職責[]2

          1、全面負責財務(wù)核算體系的`建立、會計憑證審核、報表復(fù)核、涉稅事項監(jiān)督等日常業(yè)務(wù)工作;

          2、組織制定財務(wù)方面的管理制度及有關(guān)規(guī)定并監(jiān)督執(zhí)行; 3、組織會計核算、報表編制和分析;

          4、成本控制與管理,應(yīng)收、應(yīng)付款項管理; 5、應(yīng)對稅務(wù)稽查和審計;

          6、規(guī)范會計檔案,保證會計資料的安全完整。等

        投資公司財務(wù)部部門職責[]3

          1、參與資金管理運營,根據(jù)公司發(fā)展和資金情況設(shè)計并實施有效的資金運營方案,優(yōu)化公司資本結(jié)構(gòu),保障資金安全,提高資金收益率;

          2、參與公司日常經(jīng)營的.稅務(wù)管理,及時收集并分析稅務(wù)信息,做好稅收籌劃并建立節(jié)稅模式,為公司爭取利益;

          3、參與公司各項業(yè)務(wù)成本管理、風險評估、盈利能力分析及利潤監(jiān)控等工作,對公司業(yè)務(wù)發(fā)展提供財務(wù)建議和決策支持;

          4、優(yōu)化公司財務(wù)管理和內(nèi)部控制體系,完善相關(guān)管理制度和工作流程,并執(zhí)行監(jiān)督工作,充分發(fā)揮財務(wù)監(jiān)督職能,防范經(jīng)營風險;

          5、配合財務(wù)部經(jīng)理主持日常財務(wù)、資金及稅務(wù)管理工作,確保公司財務(wù)部高質(zhì)量運轉(zhuǎn);

          6、參與公司重要經(jīng)營事項的決策,為企業(yè)的經(jīng)營、業(yè)務(wù)發(fā)展等提供財務(wù)方面的專業(yè)分析和決策依據(jù);

          7、協(xié)調(diào)、維護公司與銀行、工商、稅務(wù)等相關(guān)政府部門與外部金融機構(gòu)的關(guān)系,維護公司利益;

          8、完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他任務(wù)。

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          部門職責:

          1、貫徹執(zhí)行《會計法》及國家有關(guān)各項法規(guī)和規(guī)章制度。嚴格執(zhí)行國家的《企業(yè)會計準則》、山西壓縮天然氣集團《財務(wù)部制度匯編》等的有關(guān)規(guī)定。

          2、制定企業(yè)財務(wù)管理的各項規(guī)章制度并監(jiān)督執(zhí)行。

          3、準確核算、監(jiān)督和控制公司各項經(jīng)營活動、投資活動和融資活動,保障公司資產(chǎn)安全運營,為公司領(lǐng)導(dǎo)決策提供依據(jù)。

          4、負責企業(yè)的會計電算化管理工作,制定相關(guān)規(guī)章制度,保證會計信息真實、準確和完整。

          5、負責企業(yè)網(wǎng)上銀行的安全與正常運營,督促下屬各站場及時結(jié)算銷售收入。

          6、編制記帳憑證,負責總賬及各類明細賬的記賬、結(jié)賬、核對,及時編制財務(wù)報表上報公司領(lǐng)導(dǎo)及上級部門,并進行綜合分析。

          7、負責企業(yè)的'納稅管理,運用稅收政策,依法納稅,合理避稅。

          8、負責企業(yè)的資產(chǎn)、債權(quán)債務(wù)的管理工作,參與企業(yè)的各項投資管理。

          財務(wù)部職責

          9、負責財務(wù)會計憑證、賬簿、報表等財務(wù)檔案的分類、整理和移交檔案。

          10、負責對財務(wù)工作有關(guān)的外部及政府部門,如稅務(wù)局、財政局、銀行、會計事務(wù)所等聯(lián)絡(luò)、溝通工作。

          11、配合綜合部完成營業(yè)執(zhí)照、組織機構(gòu)代碼證、稅務(wù)登記證等公司各類資質(zhì)證書的辦理和年檢工作。

          12、定期會同有關(guān)部門進行財產(chǎn)清查工作。

          13、負責公司員工工資的發(fā)放工作。

          14、完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他事項。

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          財務(wù)部部門職責

          第一條認真學(xué)習(xí)和貫徹執(zhí)行國家有關(guān)財經(jīng)法律法規(guī)、方針、政策,遵守財經(jīng)紀律,加強財務(wù)管理,搞好會計核算。

          第二條負責各項資金管理,合理調(diào)配資金,按規(guī)定辦理財務(wù)收支,對經(jīng)營收入和費用開支的資料進行分析,提出建議,確保資金正常運轉(zhuǎn)。

          第三條按照有關(guān)財務(wù)制度規(guī)定,嚴格執(zhí)行財務(wù)計劃和預(yù)算,考核資金的使用效果,充分利用財務(wù)數(shù)據(jù),客觀真實的對資金使用情況進行分析。

          第四條按照會計檔案制度規(guī)定,妥善保管好各種會計憑證、賬簿、報表及核算資料,定期整理成卷歸檔。

          第五條負責債權(quán)、債務(wù)和固定資產(chǎn)的核查工作。

          第六條定期組織崗位技能培訓(xùn)和電算化培訓(xùn)。

          第七條負責代扣、代繳個人所得稅、養(yǎng)老保險、醫(yī)療保險等業(yè)務(wù)。

          第八條負責對財務(wù)工作有關(guān)的.外部及政府部門,如稅務(wù)局、銀行、工商局、會計師事務(wù)所等聯(lián)絡(luò)、溝通工作。

          第九條完成領(lǐng)導(dǎo)和有關(guān)部門交辦的其他工作。

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          1、負責部門的日常管理工作及部門員工的管理、指導(dǎo)、培訓(xùn)及評估;組織并督促部門人員全面完成本部職責范圍內(nèi)的`各項工作任務(wù);

          2、指導(dǎo)并協(xié)調(diào)財務(wù)稽核、審計、會計的工作并監(jiān)督其執(zhí)行,協(xié)助管理層統(tǒng)籌編制全面預(yù)算,為企業(yè)預(yù)算管理提供財務(wù)依據(jù);

          3、協(xié)助公司全面進行財務(wù)精細化的管理,制訂各項財務(wù)管理制度,建立公司財管理報表核算體系;定期進行財務(wù)報表及成本核算分析,為公司經(jīng)營管理決策提供詳實依據(jù),向公司管理層及需求部門提供各項財務(wù)報告和必要的財務(wù)分析;

          4、負責組織公司的成本管理工作,制定、維護、改進公司財務(wù)管理程序和政策,制定年度、季度財務(wù)計劃;進行成本預(yù)測、控制、核算、分析和考核,確保公司財務(wù)指標的有效達成;

          5、遵照會計準則及公司財務(wù)管理要求,規(guī)范渠道運營管理,編制財務(wù)相關(guān)制度流程;

          6、組織召開經(jīng)營分析會議并給出建議,監(jiān)督公司資產(chǎn)風險管控,審核檢查監(jiān)控公司運營成本、費用;

          7、溝通及協(xié)調(diào)稅務(wù)主管機關(guān)、統(tǒng)計局、海關(guān)等相關(guān)外部單位,并建立友好合作關(guān)系;及時應(yīng)對稅務(wù)等政府機關(guān)的核查加強公司證照管理,建立證照檔案信息,確保各證照的有效性;

        投資公司財務(wù)部部門職責[]7

          二、資產(chǎn)財務(wù)部部長職能職責:

          (一)、職能

          財務(wù)部部長在企業(yè)總經(jīng)理和主管副總經(jīng)理的領(lǐng)導(dǎo)下,負責資產(chǎn)財務(wù)部的全面工作和全企業(yè)司的財務(wù)管理工作。

          (二)、職責

          1、負責組織實施企業(yè)的財務(wù)管理、成本管理、資金管理、財務(wù)預(yù)算控制、會計核算和會計監(jiān)督等方面的各項工作。

          2、建立健全會計工作崗位責任制、定期考核、增強會計人員的責任感和紀律性。

          3、主持編制和執(zhí)行公司的財務(wù)收支計劃、信貸計劃,對執(zhí)行中存在的問題提出改進措施。指導(dǎo)企業(yè)各項財務(wù)活動,考核經(jīng)營成果。

          4、負責組織擬訂企業(yè)的資金籌措和使用方案,合理安排資金籌集、調(diào)撥和融通工作,控制資金的流出量,提高資金的使用效果。

          5、檢查、監(jiān)督企業(yè)財務(wù)部門和會計人員執(zhí)行國家財政法規(guī)、法令、制度,查處不符合法規(guī),不執(zhí)行計劃和違反財經(jīng)紀律的事項,規(guī)范企業(yè)的會計行為。

          6、參與企業(yè)的新發(fā)展、重大投資、重要經(jīng)濟事項的可行性研究,對企業(yè)的重大經(jīng)營決策提出建議和意見,當好決策參謀。

          7、定期組織編制財務(wù)報表和經(jīng)濟活動的分析,主持召開處務(wù)會

          財務(wù)部職責

          和財務(wù)專業(yè)例會,研究解決財務(wù)管理方面的問題。

          8、提議企業(yè)財務(wù)機構(gòu)的設(shè)置和會計人員的配備及基層單位財務(wù)主管的委派,組織會計人員的業(yè)務(wù)培訓(xùn)和考核,支持會計人員依法行使職權(quán)。

          9、對派往各股份公司的財務(wù)總監(jiān)的工作進行管理和考核。

          10、定期向領(lǐng)導(dǎo)匯報工作,完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他任務(wù)。

          三、資產(chǎn)財務(wù)部副部長職能職責:

          (一)、職能

          財務(wù)部副部長在部長的領(lǐng)導(dǎo)下,其職能是協(xié)助部長組織實施企業(yè)財務(wù)管理的具體業(yè)務(wù)工作。

          (二)、職責

          1、負責企業(yè)的會計核算業(yè)務(wù)工作和會計電算化管理工作。

          2、組織擬訂企業(yè)的成本管理辦法和目標成本控制指標及考核辦法,研究分析降低成本的方法和途徑。

          3、負責企業(yè)的成本核算、預(yù)測、分析、控制等日常管理工作。

          4、主持匯審編制公司的會計報表和財務(wù)決算報告,并進行綜合分析。

          5、負責檢查、指導(dǎo)和監(jiān)督企業(yè)基層單位的會計核算和成本管理等方面的業(yè)務(wù)工作。

          6、配合部長組織好定期的經(jīng)營活動分析和有關(guān)的專業(yè)例會,提供分析報告和有關(guān)的分析材料。

          7、負責本部勞動紀律和工作人員廉潔自律工作,組織好有關(guān)業(yè) 財務(wù)部職責

          務(wù)活動。

          8、具體組織實施企業(yè)會計人員的業(yè)務(wù)培訓(xùn)工作,提高財會人員素質(zhì),樹立良好的職業(yè)道德。

          9、及時向部長或分管經(jīng)理匯報工作,完成好領(lǐng)導(dǎo)交辦的各項工作任務(wù)。

          四、資金組職能職責:

          (一)、職能

          資產(chǎn)財務(wù)部資金組在部門領(lǐng)導(dǎo)的領(lǐng)導(dǎo)下,具體負責企業(yè)資金管理、債權(quán)清收、報表編制等工作。

          (二)、職責

          A、結(jié)算中心會計:

          1、負責企業(yè)結(jié)算中心、網(wǎng)上銀行的各項業(yè)務(wù)工作,按照公司經(jīng)理、部長的安排,負責籌措、調(diào)度企業(yè)的各項資金。

          2、擬定企業(yè)的資金管理、網(wǎng)上銀行管理、資金結(jié)算和信貸管理辦法。

          3、按照企業(yè)資金安排,實施各單位上繳費用的收繳,資金的撥付,檢查下屬企業(yè)的資金運行情況,落實企業(yè)的各項資金管理制度。

          4、負責結(jié)算中心、網(wǎng)上銀行的總賬、明細賬的登記工作,編制會計報表。

          5、編制、報送企業(yè)月度資金收支預(yù)算,辦理企業(yè)與各單位之間的資金往來業(yè)務(wù)。

          6、參與企業(yè)組織的定期庫存產(chǎn)品的盤點、結(jié)算產(chǎn)品價款工作,財務(wù)部職責

          控制生產(chǎn)資金占用。

          7、負責檢查各單位的債權(quán)債務(wù)清理,制定企業(yè)清欠計劃,分析清欠情況。

          8、負責企業(yè)的納稅管理,幫助二級單位掌握研究稅收政策,做好稅收籌劃。

          9、完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的各項任務(wù)。B、結(jié)算中心出納:

          1、負責結(jié)算中心、網(wǎng)上銀行的出納工作,登記現(xiàn)金,銀行日記賬。 2、審核貨幣資金收付憑證,貫徹執(zhí)行國家現(xiàn)金管理制度和銀行結(jié)算規(guī)定。

          3、保守商業(yè)機密,做到賬實相符,日清月結(jié)。

          4、負責結(jié)算中心憑證的裝訂工作,負責各種支票和印章的保管和使用。

          9、完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的各項任務(wù)。

          五、預(yù)算會計職能職責:

          (一)、職能

          資產(chǎn)財務(wù)部預(yù)算會計在部門領(lǐng)導(dǎo)的領(lǐng)導(dǎo)下,具體負責公司財務(wù)預(yù)算的編制、預(yù)算報表的報送、經(jīng)營測算、利潤指標的下達等工作。

          (二)、職責

          1、負責公司財務(wù)預(yù)算的編制、并上報預(yù)算報表。

          2、檢查指導(dǎo)基層單位、季度、月份財務(wù)預(yù)算的標準工作,財務(wù)部職責

          并檢查預(yù)算的執(zhí)行情況。

          3、每年四季度參與當年經(jīng)營預(yù)測,預(yù)測下經(jīng)營指標。

          4、下達各基層單位月份、季度、利潤指標,并分析利潤完成情況。 5、參與財務(wù)決算工作。

          6、完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的各項任務(wù)。

          六、成本組職能職責:

          (一)、職能

          資產(chǎn)財務(wù)部公司領(lǐng)導(dǎo)的領(lǐng)導(dǎo)下,具體負責企業(yè)成本核算、管理與控制、相關(guān)報表編制等工作。

          (二)、職責

          A:成本控制:

          1、負責企業(yè)生產(chǎn)單位的成本核算、管理與控制工作。

          2、審查編制生產(chǎn)經(jīng)營調(diào)度報表、快報與會計報表,按時報送有關(guān)報表。

          3、負責檢查、指導(dǎo)各單位的成本核算和成本管理工作,落實經(jīng)營計劃和成本管理辦法的執(zhí)行。

          4、分析工資、材料等成本項目的計劃執(zhí)行情況,進行成本綜合分析。

          5、綜合分析影響經(jīng)營盈虧的主要因素。

          B:會計報表與會計電算化管理:

          1、負責全企業(yè)(月、季、年)會計報表的匯編、裝訂和保管工作。 財務(wù)部職責

          2、負責全企業(yè)會計電算化的軟件管理,嚴格執(zhí)行企業(yè)電算化管理的各項規(guī)章制度。

          3、做好企業(yè)的會計信息管理工作,保證會計數(shù)據(jù)合理、真實、準確、完整,提高工作效率。

          4、負責企業(yè)電算化軟件的維護和聯(lián)網(wǎng)工作,逐步提高會計監(jiān)控的手段。

          5、保管好有關(guān)會計軟件,提高會計工作與會計信息的質(zhì)量。 6、完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他業(yè)務(wù)工作。

          C:基建、專項資金管理:

          1、負責企業(yè)的基本建設(shè)會計核算,編報基本建設(shè)會計報表。 2、檢查指導(dǎo)基層單位的基本建設(shè)核算業(yè)務(wù),分析企業(yè)基本建設(shè)投資完成情況。

          3、及時向領(lǐng)導(dǎo)匯報企業(yè)基本建設(shè)財務(wù)狀況和投資完成情況。 4、負責企業(yè)專項資金的會計核算,檢查、指導(dǎo)基層單位的專項資金管理。

          5、參與擬定企業(yè)專項資金管理辦法和專項資金計劃,參與專項工程的驗收和批復(fù)工作。

          6、負責企業(yè)的固定資產(chǎn)核算指導(dǎo)與管理,參與固定資產(chǎn)的清查。

          A:報銷職責:

          1、嚴格執(zhí)行財經(jīng)紀律、法規(guī)和財務(wù)制度,嚴格遵守企業(yè)制定的規(guī)章制度,嚴格執(zhí)行財會電算化管理制度。

          2、做好資金計劃管理,月初按照資金計劃申請資金,按照“保證財務(wù)部職責需求、合理控制、有效使用”的原則使用資金。

          3、做好日常費用報銷的審核,規(guī)范報銷票據(jù)的合法、合規(guī),嚴格執(zhí)行報銷審批制度。認真審核各種報銷單據(jù),對于涂改、手續(xù)不全的票據(jù)予以退回,杜絕不合理、不合法的現(xiàn)象發(fā)生,嚴格執(zhí)行企業(yè)下達的'費用包干指標,控制不合理開支。

          4、按照審核后的報銷費用,認真填制記賬憑證,做好憑證的錄入、記賬、結(jié)賬工作,做好電話費報銷備查記錄工作。

          5、每月中旬,認真審核機關(guān)人員工資,月末進行工資分配及計提工資附加費。

          6、月末,認真做好費用的歸集工作,及時準確地編制會計報表,認真分析說明各項指標的使用情況,確保會計報表資料的準確性和完整性。

          7、定期清理備用金欠款,及時督促出差人員按期報賬清賬。定期向領(lǐng)導(dǎo)匯報機關(guān)各部門費用開支情況及備用金清收情況。

          8、按時完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的各項工作。

          B、資金管理職責

          1、每日根據(jù)審核無誤的會計憑證,進行現(xiàn)金的收付業(yè)務(wù):

          2、嚴格遵守現(xiàn)金管理制度和支票使用規(guī)定,現(xiàn)金要盡量做到日清月結(jié),月末盤庫后作現(xiàn)金盤庫表。

          3、對銀行業(yè)務(wù)應(yīng)及時進帳。收到銀行回單時,及時登記并交給會計作帳。如有銀行退票,應(yīng)及時交會計沖帳,并重新更換支票。

          4、憑審核無誤的會計憑證開具支票。填寫支票時,應(yīng)做到時間、財務(wù)部職責金額、賬號及收款人單位均正確無誤,交會計主管簽章。開出支票后要按編號順序進行登記。印章與支票應(yīng)分別保管?瞻字睉(yīng)妥善保管。

          5、嚴格執(zhí)行現(xiàn)金管理制度,做到每日盤庫,不白條抵庫,不超限支付,按規(guī)定報銷。

          6、月初對會計憑證進行整理,檢查編號有無錯漏,定期做好會計憑證的裝訂工作,嚴格遵守《會計檔案的管理辦法》。

          七、財務(wù)軟件系統(tǒng)管理職能職責:

          (一)、職能

          資產(chǎn)財務(wù)部財務(wù)軟件系統(tǒng)管理員在部門領(lǐng)導(dǎo)的領(lǐng)導(dǎo)下,保護公司財務(wù)應(yīng)用軟件系統(tǒng)、計算機硬件系統(tǒng)的安全正常運行,管理機內(nèi)會計數(shù)據(jù)。

          (二)、職責

          1.負責公司財產(chǎn)財務(wù)部會計應(yīng)用軟件運行環(huán)境的建立以及系統(tǒng)建立時的各項初始化工作。

          2.負責公司會計應(yīng)用軟件日常運行管理工作,監(jiān)督并保證系統(tǒng)的有效、安全、正常運行。

          3.負責軟件系統(tǒng)定期的正確性、安全性檢測,保證系統(tǒng)軟件、硬件、網(wǎng)絡(luò)、數(shù)據(jù)庫的正常運行;負責在系統(tǒng)發(fā)生故障時,及時組織有關(guān)人員恢復(fù)系統(tǒng)的正確運行,針對系統(tǒng)事故找到系統(tǒng)事故原因。

          4.在賬套主管的分工安排下,負責對系統(tǒng)各類人員進行分工、管理操作。對用戶的管理,必須及時掌握新任成員的增加注冊,離崗成員財務(wù)部職責 的處理操作,人員分工權(quán)限的授權(quán)管理等。

          5.對系統(tǒng)的安全性負責,尤其是做好系統(tǒng)災(zāi)難預(yù)防與恢復(fù)工作。

          6.對網(wǎng)絡(luò)服務(wù)的管理(口令)、數(shù)據(jù)庫的操作(口令)、會計數(shù)據(jù)的及時備份(數(shù)據(jù)和當期數(shù)據(jù))、系統(tǒng)運行及維護的記錄管理,對基層單位系統(tǒng)管理員工作權(quán)限的管理工作。

          7.做好部門領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作。

          八、內(nèi)勤工作職責:

          1、認真做好資產(chǎn)財務(wù)部內(nèi)勤工作,負責部門文件的收、發(fā)及時傳閱工作。

          2、負責各類會計憑證的保管工作。

          3、負責本部門人員的出勤考核工作,并按時計算、領(lǐng)發(fā)工資。

        投資公司財務(wù)部部門職責[]8

          1.負責具體擬訂集團各業(yè)務(wù)經(jīng)營單位協(xié)同計劃年度綜合考評方案,提出協(xié)同計劃考核評價機制和指標體系建議,定期對各業(yè)務(wù)單位協(xié)同經(jīng)營情況進行綜合考評,提出考評建議,并根據(jù)需要調(diào)整、修訂考評方案;

          2.負責監(jiān)控、分析集團內(nèi)部協(xié)同的進度和實際效果,提交協(xié)同業(yè)務(wù)執(zhí)行情況報告;

          3.負責具體搭建集團業(yè)務(wù)協(xié)同有關(guān)制度體系建設(shè),具體擬定協(xié)同定價機制和協(xié)同資源配置機制,并根據(jù)需要持續(xù)調(diào)整、優(yōu)化;

          4.負責收集協(xié)同信息和協(xié)同體制機制優(yōu)化意見和建議,做好協(xié)同報表統(tǒng)計工作,具體跟蹤、分析集團業(yè)務(wù)協(xié)同的進度和實際效果,做好定期與專項分析與研究,提交集團業(yè)務(wù)協(xié)同專項分析報告;基于公司經(jīng)營導(dǎo)向和市場環(huán)境的.變化適時提出優(yōu)化建議;

          5.參與公司績效政策制定及日?冃Ч芾淼; 6.領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他任務(wù)。

        投資公司財務(wù)部部門職責[]9

          1、負責組織公司的財務(wù)、投預(yù)算、會計核算及監(jiān)督、財務(wù)分析等方面的工作;

          2、負責建立和完善項目財務(wù)管理制度和相關(guān)工作程序,管理稅收政策方案及程序。

          3、掌握公司財務(wù)狀況、經(jīng)營成果和資金變動情況,擬訂或規(guī)劃資金籌措和資本運作方案。

          4、組織擬定公司年度預(yù)算大綱及財務(wù)預(yù)算,并提交審議。

          5、組織編制預(yù)算、財務(wù)收支計劃、成本費用計劃、信貸計劃、財務(wù)報告和會計報表等。

          6、參與公司重要事項的分析和決策,為企業(yè)的生產(chǎn)經(jīng)營、業(yè)務(wù)發(fā)展等事項提供財務(wù)方面的.分析和決策依據(jù);

          7、利用財務(wù)核算與會計管理原理為公司經(jīng)營決策提供依據(jù),協(xié)助總經(jīng)理制定公司戰(zhàn)略,并主持公司財務(wù)戰(zhàn)略規(guī)劃的制定;

          8、協(xié)調(diào)公司同銀行、工商、稅務(wù)等部門的關(guān)系。

        投資公司財務(wù)部部門職責[]10

          1、負責本部門的全面工作。全權(quán)處理財務(wù)部一切工作事務(wù),主持部門工作,做好部門工作的指導(dǎo)監(jiān)督和管理。

          2、組織制定公司的財務(wù)制度及核算辦法,并嚴格貫徹執(zhí)行。

          3、加強日常財務(wù)管理和成本控制,開展全面預(yù)算管理,嚴格控制財務(wù)收支,加強成本控制和管理。

          4、按有關(guān)規(guī)定,建立財產(chǎn)清查制度,定期會同有關(guān)部門共同進行財產(chǎn)清查工作,加強財產(chǎn)管理。

          5、監(jiān)督因調(diào)動工作離職的會計工作人員,認真辦理會計交接手續(xù),保證會計記錄的連續(xù)性和會計資料的完整性。

          財務(wù)部職責

          6、組織公司會計人員學(xué)習(xí)專業(yè)理論、職業(yè)技能,不斷提高會計人員的職業(yè)素養(yǎng)。

          7、負責財務(wù)部門內(nèi)外部關(guān)系的協(xié)調(diào),組織做與好股東公司、上級機關(guān)和銀行、稅務(wù)、審計等有關(guān)部門的及時完成公司領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作。

          8、及時完成公司領(lǐng)導(dǎo)交辦的'其他工作。財務(wù)主管崗位職責:

          1、配合財務(wù)財務(wù)部負責人組織公司財務(wù)核算的全面工作,嚴格執(zhí)行會計法,遵守財經(jīng)紀律。

          2、規(guī)范設(shè)置財務(wù)賬目,審核會計憑證,并按時匯總會計憑證,做到票據(jù)清楚、附件齊全、手續(xù)完備、數(shù)字正確。根據(jù)實際發(fā)生的經(jīng)濟業(yè)務(wù)事項依法進行會計核算,實行會計監(jiān)督,以票據(jù)、憑證為依據(jù),對企業(yè)的經(jīng)濟活動進行確認,如實反映企業(yè)的經(jīng)營狀況。

          3、編制會計報表,審查對外報送的相關(guān)財務(wù)資料并按時納稅申報。

          4、解釋、解答與公司的財務(wù)會計有關(guān)的法規(guī)和制度。

          5、配合財務(wù)負責人參與公司稅收整體籌劃與管理。

          6、根據(jù)上級批準的建設(shè)計劃和公司業(yè)務(wù)性質(zhì)及經(jīng)營規(guī)模,編制公司財務(wù)收支計劃、資金使用計劃及財務(wù)預(yù)算,進行日常財務(wù)管理,對企業(yè)經(jīng)營情況的異常變動及時反饋,查找原因,努力尋求降低成本費用途徑,為領(lǐng)導(dǎo)決策提供依據(jù)。

          財務(wù)部職責

          7、及時完成公司領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作。出納崗位職責: 1、負責認真審查各種報銷或支出的原始憑證,對違反財務(wù)管理制度報銷規(guī)定的,有權(quán)拒絕辦理報銷。

          2、負責根據(jù)原始憑證,登記現(xiàn)金日記賬、銀行存款日記賬,做到日結(jié)月清。

          3、嚴格遵守現(xiàn)金管理制度,庫存現(xiàn)金不得超過定額,不坐支,不挪用,不得用白條抵頂庫存現(xiàn)金,保持現(xiàn)金實存與現(xiàn)金帳面一致。

          4、負責支票簽發(fā)管理,不得簽發(fā)空頭支票,并按規(guī)定設(shè)立支票使用登記簿。

          5、加強安全防范意識和安全防范措施,嚴格執(zhí)行安全制度。認真管好庫存現(xiàn)金、空白支票、空白收據(jù)等。

          6、負責管理銀行賬戶,辦理銀行結(jié)算業(yè)務(wù),月末及時與銀行對賬,出納完成“銀行存款余額調(diào)節(jié)表”的編制工作。

          7、核算綜合部提供的薪金發(fā)放名冊,按時發(fā)放公司職員的工資、獎金等。

          8、及時完成公司領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作。

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