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應(yīng)收應(yīng)付會(huì)計(jì)工作內(nèi)容
應(yīng)收應(yīng)付會(huì)計(jì)工作內(nèi)容
主要工作內(nèi)容：
一、根據(jù)銷(xiāo)售合同對(duì)每個(gè)客戶建立臺(tái)帳管理，做好銷(xiāo)售合同的管理。
二、認(rèn)真核對(duì)并確認(rèn)客戶每一筆回款，做好客戶回款的審核確認(rèn)工作，編制收款會(huì)計(jì)憑證并登記應(yīng)收帳款明細(xì)臺(tái)帳(按合同號(hào))。
三、做好應(yīng)收帳款日常核對(duì)工作，及時(shí)將對(duì)帳資料歸集存檔，必要時(shí)與銷(xiāo)售員一道外出對(duì)帳。
四、每月3日前提供上月客戶回款計(jì)劃執(zhí)行情況及本月回款計(jì)劃統(tǒng)計(jì)表，每月10日前向部門(mén)主管領(lǐng)導(dǎo)報(bào)送一份應(yīng)收帳款分析明細(xì)表。
五、對(duì)應(yīng)收帳款金額較大、帳齡較長(zhǎng)的客戶進(jìn)行重點(diǎn)跟蹤，包括及時(shí)與客戶對(duì)帳，查明原因并向部門(mén)主管領(lǐng)導(dǎo)匯報(bào)。
六、負(fù)責(zé)空白收據(jù)的領(lǐng)用、保管，負(fù)責(zé)回款證明的開(kāi)具、每月及時(shí)對(duì)銷(xiāo)售公司領(lǐng)出的收據(jù)進(jìn)行跟蹤，3日前將收據(jù)領(lǐng)用情況統(tǒng)計(jì)報(bào)部門(mén)主管領(lǐng)導(dǎo)。
七、負(fù)責(zé)對(duì)客戶開(kāi)具發(fā)票情況的審核;負(fù)責(zé)對(duì)照單項(xiàng)工程項(xiàng)目進(jìn)度款支付情況對(duì)該工程材料款支付進(jìn)行審核。
八、負(fù)責(zé)應(yīng)收帳款帳齡分析及報(bào)銀行相關(guān)資料的整理提供。
九、負(fù)責(zé)會(huì)計(jì)帳簿、會(huì)計(jì)憑證整理歸檔。
十、完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作。
工作要求：
對(duì)銷(xiāo)售合同執(zhí)行情況進(jìn)行跟蹤管理，對(duì)每個(gè)客戶的往來(lái)建立臺(tái)帳管理，配合銷(xiāo)售部門(mén)核對(duì)每個(gè)客戶的往來(lái)情況，對(duì)客戶應(yīng)收帳款進(jìn)行跟蹤分析和預(yù)警，每月核對(duì)內(nèi)部往來(lái)帳項(xiàng)。
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