應(yīng)收會計工作內(nèi)容

應(yīng)收會計工作內(nèi)容

工作要求：

對銷售合同執(zhí)行情況進(jìn)行跟蹤管理，對每個客戶的往來建立臺帳管理，配合銷售部門核對每個客戶的往來情況，對客戶應(yīng)收帳款進(jìn)行跟蹤分析和預(yù)警，每月核對內(nèi)部往來帳項。

工作內(nèi)容：

1、根據(jù)銷售合同對每個客戶建立臺帳管理，做好銷售合同的管理。

2、認(rèn)真核對并確認(rèn)客戶每一筆回款，做好客戶回款的審核確認(rèn)工作，編制收款會計憑證并登記應(yīng)收帳款明細(xì)臺帳(按合同號)。

3、做好應(yīng)收帳款日常核對工作，及時將對帳資料歸集存檔，必要時與銷售員一道外出對帳。

4、每月3日前提供上月客戶回款計劃執(zhí)行情況及本月回款計劃統(tǒng)計表，每月10日前向部門主管領(lǐng)導(dǎo)報送一份應(yīng)收帳款分析明細(xì)表。

5、對應(yīng)收帳款金額較大、帳齡較長的客戶進(jìn)行重點(diǎn)跟蹤，包括及時與客戶對帳，查明原因并向部門主管領(lǐng)導(dǎo)匯報。

6、負(fù)責(zé)空白收據(jù)的領(lǐng)用、保管，負(fù)責(zé)回款證明的開具、每月及時對銷售公司領(lǐng)出的收據(jù)進(jìn)行跟蹤，3日前將收據(jù)領(lǐng)用情況統(tǒng)計報部 門主管領(lǐng)導(dǎo)。

7、負(fù)責(zé)對客戶開具發(fā)票情況的審核;負(fù)責(zé)對照單項工程項目進(jìn)度款支付情況對該工程材料款支付進(jìn)行審核。

8、負(fù)責(zé)應(yīng)收帳款帳齡分析及報銀行相關(guān)資料的整理提供。

9、負(fù)責(zé)會計帳簿、會計憑證整理歸檔。

10、完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作。

會計科目：應(yīng)收帳款、預(yù)收帳款、工程結(jié)算、壞帳準(zhǔn)備

任職條件:

1.熱愛本職工作，有高度的責(zé)任心，愛崗敬業(yè)。

2.負(fù)責(zé)應(yīng)收帳款分析，定期報告應(yīng)收帳項余額。

3.負(fù)責(zé)應(yīng)收帳結(jié)算工作的往來函件，傭金結(jié)算和分析工作。

4.加強(qiáng)信貸管理，提高資金回收率。有效地控制應(yīng)收帳款壞帳損失的發(fā)生。

崗位職責(zé):

1.負(fù)責(zé)客人的掛帳、結(jié)算工作，控制應(yīng)收帳款余額，并與相關(guān)部門進(jìn)行工作的協(xié)調(diào)。

2.每月末按時完成應(yīng)收帳款分析報告，根據(jù)應(yīng)收帳款回收指標(biāo)，按月分解，做到有的放矢，增強(qiáng)責(zé)任感。

3.對有掛帳協(xié)議的客戶，按照所屬類別設(shè)立對應(yīng)收帳戶，記帳時注意審核檢查、防止串戶、錯記現(xiàn)象發(fā)生。

4.應(yīng)收帳款的收款員，應(yīng)及時按協(xié)議簽定，及時到協(xié)議單位進(jìn)行收款，減少資金的占用、加速資金的回收。

5.收帳過程中發(fā)現(xiàn)問題及時匯報，并與相關(guān)部門協(xié)調(diào)解決。

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